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世博体育(中国)官方网站字据最新一期基金季报涌现-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载 发布日期:2024-10-16 06:28 点击次数:84
本站音书世博体育(中国)官方网站,10月14日,祥瑞惠轩纯债A最新单元净值为1.06元,累计净值为1.227元,较前一走动日高潮0.08%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.4%,近3个月下落0.1%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠轩纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比129.62%,现款占净值比1.65%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告9.07%。
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